三季报外资“新面孔”频现 加仓A股看好估值提升潜力
全球资本正在用真金白银为中国资产投下信任票，曾经沉寂的外资股东名单如今焕发新的生机。
今年以来，国际资本对中国市场的配置热情显著升温，A股上市公司三季报的股东名单悄悄记录下这些变化。
特劳特咨询、文莱投资局等首次出现在A股前十大股东名单中，韩国银行、简街集团等“老玩家”在沉寂一段时间后再次回归。
汇丰银行报告显示，外国投资者9月份大幅增加了对中国内地股市的敞口，标志着外资对A股投资已连续第三个月出现净增长。
北向资金持仓市值在第三季度末已达约2.58万亿元，较第二季度增长12.66%，连续三个季度保持增长。
01 新面孔登场
全球顶级战略咨询机构特劳特公司首次出现在A股市场，以852.85万股持股量新晋成为亚钾国际第十大流通股东。
由“定位之父”杰克·特劳特创建的这家咨询公司，客户包括IBM、宝洁、雀巢等世界500强企业，它的现身引起了市场广泛关注。
文莱投资局也首次亮相A股，以1031.83万股的持仓量新晋成为中金公司第九大股东，持股市值约3.81亿元。
文莱投资局主要负责管理文莱政府的一般储备基金和国外资产，其全球投资组合涵盖各种基金项目。
02 老玩家回归
在外资“新面孔”增多的同时，部分曾活跃于A股市场的外资机构也在逐步回归。
韩国银行出现在合锻智能前十大股东名单中，持有182.13万股。这是该机构时隔一年多再次出现在A股上市公司前十大股东名单中。
韩国银行曾在2024年一季度末出现在重庆啤酒、华勤技术前十大股东名单中，但在随后的一年多时间从A股上市公司前十大股东名单中消失。
美国量化交易机构简街集团也时隔两年多再次现身。今年一季度末，简街集团新进持有七丰精工；二季度末，它又新进持有志晟信息、同心传动和武汉蓝电三只股票。
03 外资公募高仓位运作
随着公募基金三季报披露完毕，贝莱德、富达、路博迈、安联、施罗德等外商独资公募基金的持仓情况浮出水面。
多家外资公募对中国资产保持乐观预期，并且以高仓位对科技成长板块进行了重点布局。
富达传承6个月股票持有期股票基金在三季度大幅加仓人形机器人领军企业优必选12.6万股，使其跃升为第一大重仓股。
同时，该基金前十大重仓股中还新纳入中芯国际的H股和A股，以及上海复旦。
路博迈中国机遇混合基金保持了中性偏高仓位与均衡偏成长的持仓结构，投资主要围绕中国经济转型展开。
安联中国精选混合基金维持了较高股票仓位，重点配置了以优质科技资产为代表的新质生产力。
04 科技成长板块受青睐
从行业配置看，科技成长板块成为外资重点布局方向。北向资金持仓数据显示，截至三季度末，在129个行业分类中，北向资金持仓市值超百亿的有50个细分行业。
电池、半导体的持仓市值连续三季增长。电池行业最新持股市值达3006.26亿元，较第二季度增加1253.81亿元；半导体行业持仓市值也从一季度的1191.2亿元增至三季度的1927.15亿元。
个股方面，截至三季度末，北向资金前五大重仓股分别为宁德时代、阳光电源、中际旭创、北方华创和立讯精密，清一色为科技龙头。
富达基金基金经理周文群和张笑牧在三季报中表示，科技成长板块的强势表现来自中国经济结构转型的阶段性成果，由创新驱动的产业展现出超过社会平均水平的活力和复苏动力。
05 估值提升潜力吸引外资
业内人士指出，外资回流是估值修复、产业升级与全球资产再平衡的必然逻辑。随着中国经济向价值创造跃迁，外资对中国资产的信心增强。
从估值角度看，A股吸引力凸显。华西证券研究显示，截至9月30日，上证指数、深证成指和创业板指的PE分别为16.62倍、31.79倍和45.44倍。
相比之下，标普500、纳斯达克指数和道琼斯工业指数的PE分别为29.70倍、43.29倍和32.16倍，均显著高于A股。
高盛中国股票策略团队在近日发布的研报中提到，中国股市将步入更具持续性的上行趋势，预计主要股指到2027年底将上涨约30%。
摩根大通中国股票策略团队也表示，看好沪深300指数未来一年的表现，认为医疗保健服务、金融等领域的龙头公司估值仍有提升空间。
06 全球资本转向中国资产
国际金融协会发布的报告显示，8月份外国投资者向新兴市场投入近450亿美元，创下近一年来的最高规模。
其中，流入中国市场投资组合的资金占据大头，而中国以外新兴市场股票则出现大规模资金外流，表明投资者情绪已发生变化。
景顺发布的《景顺全球主权资产管理研究》显示，近六成受访者预计未来5年将增加对中国资产的配置。
其中，亚太地区主权财富基金的比例为88%，北美主权财富基金的比例为73%。
数字科技和软件、先进制造和自动化以及清洁能源和绿色科技成为外资关注的核心方向。
外资的持续流入不仅仅是对估值洼地的追逐，更是对中国经济转型的长期信心。
随着中国经济向价值创造跃迁，A股与港股市场中长期增长潜力巨大。
全球资本正在重新定位中国，从“可交易”转向“可投资”，从“短期博弈”变为“长期配置”。
随着未来中国经济进一步企稳向好，这种资本再平衡才刚刚开始。
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